Trade The News Forex

Una de las grandes ventajas de las monedas de comercio es que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día (desde las 5 pm hora del este del domingo hasta las 4 pm EST del viernes). Los datos económicos tienden a ser uno de los catalizadores más importantes para los movimientos a corto plazo en cualquier mercado, pero esto es particularmente cierto en el mercado de divisas, que responde no sólo a noticias económicas estadounidenses, sino también a noticias de todo el mundo. Con al menos ocho principales monedas disponibles para negociar en la mayoría de los corredores de divisas y más de 17 derivados de ellos, siempre hay alguna pieza de datos económicos programados para la liberación que los comerciantes pueden utilizar para informar a las posiciones que toman. Por lo general, no menos de siete datos se publican diariamente de las ocho principales monedas o países que se siguen de cerca. Así que para aquellos que optan por el comercio de noticias, hay un montón de oportunidades. Aquí miramos qué noticiarios económicos se lanzan cuando, que son más relevantes para los comerciantes de divisas (FX), y cómo los comerciantes pueden actuar en este mercado de datos en movimiento. Cuáles monedas deben ser su foco Las siguientes son las ocho monedas principales: 1. Dólar estadounidense (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra británica (GBP) 4. Yen japonés (JPY) 5. Franco suizo (CHF) 6. Dólar canadiense (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar de Nueva Zelanda (NZD) Esta es sólo una muestra de algunos de los derivados más líquidos basados ​​en las monedas anteriores: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como puede ver en estas listas, las monedas que podemos negociar con facilidad abarcan todo el mundo. Esto significa que puede seleccionar manualmente las divisas y los lanzamientos económicos a los que presta especial atención. Pero, como regla general, dado que el dólar estadounidense está al otro lado de 90 de todas las operaciones de divisas, las emisiones económicas de Estados Unidos tienden a tener el impacto más pronunciado en el mercado. Noticias de comercio es más difícil de lo que puede sonar. No sólo es importante la cifra de consenso, sino también el número de susurros y las revisiones. Además, algunos lanzamientos son más importantes que otros, esto se puede medir en términos tanto de la importancia del país que libera los datos como de la importancia del lanzamiento en relación con los otros fragmentos de datos que se liberan al mismo tiempo. Cuándo se emiten los comunicados de prensa La Figura 1 enumera las horas aproximadas (EST) en que se publican las publicaciones económicas más importantes para cada uno de los siguientes países. Éstos son también los momentos en los cuales usted debe prestar la atención adicional a los mercados si usted planea en lanzamientos de noticias comerciales. Figura 1: Tiempos en los que varios países publican importantes noticias económicas. Cuáles son los lanzamientos clave Cuando las noticias comerciales, primero tiene que saber qué lanzamientos se esperan realmente esa semana. En segundo lugar, es clave para que usted sepa qué datos son importantes. 1. Decisión de la tasa de interés 2. Ventas al por menor 3. Inflación (precio al consumidor o precio al productor) 4. Desempleo 5. Producción industrial 6. Encuestas de confianza en los negocios 7. Encuestas de confianza de los consumidores 8. Balanza comercial 9. Encuestas del sector manufacturero Dependiendo del estado actual de la economía, la importancia relativa de estas emisiones puede cambiar. Por ejemplo, el desempleo puede ser más importante este mes que las decisiones sobre el comercio o las tasas de interés. Por lo tanto, es importante para mantener en la cima de lo que el mercado se está centrando en el momento. Según un estudio de Martin DD Evans y Richard K. Lyons publicado en el Journal of International Money and Finance (2004), el mercado podría Aún absorber o reaccionar a las noticias horas de prensa, si no días, después de que se liberan. El estudio encontró que el efecto sobre los retornos generalmente ocurre en el primer o segundo día, pero el impacto parece detenerse hasta el cuarto día. El impacto en el flujo de pedidos, por otro lado, sigue siendo muy pronunciado en el tercer día y todavía es observable en el cuarto día. Cómo Realmente Comercio Noticias La manera más común de las noticias comerciales es buscar un período de consolidación por delante de un gran número y sólo el comercio de la ruptura en la parte posterior del número. Esto se puede hacer tanto en una base intradía a corto plazo y una base diaria. Veamos el gráfico de la Figura 2 como un ejemplo. Después de un débil número en septiembre, el mercado mantenía su aliento frente al número de octubre, que debía ser lanzado al público en noviembre. En las 17 horas antes de la liberación, el EUR / USD estaba confinado dentro de un estrecho rango de negociación de 30 pips. Para los comerciantes de noticias. Esto habría proporcionado una gran oportunidad de poner en un comercio de la fractura, especialmente porque la probabilidad de un movimiento agudo en este momento era extremadamente alta. Figura 2: Este gráfico ilustra la indecisión del mercado que condujo a los números de nóminas no agrícolas de octubre, que se publicaron a principios de noviembre. Tenga en cuenta el aumento de la volatilidad que se produjo una vez que se publicó la noticia peor de lo esperado. Mencionamos anteriormente que las noticias comerciales son más difíciles de lo que se podría pensar. Por qué La razón principal es la volatilidad. Usted puede estar haciendo el movimiento correcto, pero terminan siendo detenido. O el mercado puede simplemente no tener el impulso para sostener el movimiento. Veamos el gráfico de la Figura 3 como un ejemplo. Este gráfico muestra la actividad después del mismo lanzamiento que el que se muestra en la Figura 2, pero en un marco temporal diferente para mostrar lo difícil que pueden ser las noticias comerciales. El 4 de noviembre de 2005, el mercado había esperado que se agregaran 120.000 puestos de trabajo a la economía de los Estados Unidos, pero en cambio sólo se agregaron 56.000 puestos de trabajo. Esta fuerte decepción condujo a una venta de aproximadamente 60 pips en el dólar frente al euro en los primeros 25 minutos después del lanzamiento. Sin embargo, el dinamismo del dólar fue tan fuerte que las ganancias fueron rápidamente revertidas, y una hora más tarde, el EUR / USD rompió su mínimo anterior y alcanzó un mínimo de 1,5 año frente al dólar. Las oportunidades eran abundantes para los comerciantes de la fractura. Pero el ímpetu alcista en el dólar era tan fuerte que un número tan mal de nóminas de salario no pudo poner una mella sostenible en el rally de las monedas. Una cosa que usted debe tener en cuenta es que, en la parte posterior de un buen número, un fuerte movimiento también debe ver una fuerte extensión. Figura 3: Este gráfico intradía muestra que, mientras que los números de nóminas no agrícolas más de lo esperado enviaron la tasa EUR / USD al alza por un corto período de tiempo, el fuerte impulso del dólar estadounidense fue capaz de tomar el control y empujar el Dólar más alto. Tenga en cuenta que cuando la tasa EUR / USD cae, el dólar estadounidense está subiendo y viceversa. Puedo evitar ser golpeado por la volatilidad cuando las noticias de comercio La respuesta a la captura de un desglose en la volatilidad sin tener que hacer frente al riesgo de una reversión es el comercio de opciones FX SPOT. Una serie de corredores de FX diferentes ofrecen una variedad de opciones exóticas. Las opciones exóticas generalmente tienen niveles de barrera y serán rentables o no rentables basándose en si el nivel de barrera es violado. El pago es predeterminado y la prima o el precio de la opción se basa en el pago. Los siguientes son los tipos más populares de opciones exóticas que se utilizan para el comercio de comunicados de prensa: Una doble opción de un toque tiene dos niveles de barrera. Cualquiera de los niveles debe ser violado antes de la expiración para que la opción de convertirse en rentable y para el comprador para recibir el pago. Si ninguno de los niveles de barrera se rompe antes de la expiración, la opción caduca sin valor alguno. Una doble opción de un toque es la opción perfecta para el comercio de comunicados de prensa porque es un juego de breakout no direccional puro. Mientras se rompa el nivel de barrera - incluso si el precio invierte el rumbo más tarde - el pago se realiza. Una opción de un toque sólo tiene un nivel de barrera, lo que generalmente lo hace un poco menos caro que una doble opción de un toque. El mismo criterio se mantiene: el pago sólo se realiza si la barrera se rompe antes de la expiración. Esta es una buena opción para comprar si realmente tiene una opinión sobre si el número será más fuerte o más débil que el pronóstico de consenso de los mercados. Una opción doble sin contacto es exactamente lo opuesto a una opción doble de un toque. Hay dos niveles de barrera, pero en este caso, ninguno de los niveles de barrera se puede romper antes de la expiración, de lo contrario no se realiza el pago de la opción. Esta opción es ideal para los comerciantes de noticias que piensan que el lanzamiento económico no causará una ruptura pronunciada en el par de divisas y que continuará en el comercio de la gama. Las opciones FX SPOT son una alternativa viable para aquellos que no les importa obtener whipsawed en los mercados por la volatilidad excesiva antes de que realmente ver el movimiento de precio spot en su dirección deseada. El Fondo Como hemos visto, el mercado de divisas es particularmente propenso a los movimientos a corto plazo provocados por la liberación de noticias económicas de los EE. UU. y el resto del mundo. Si desea intercambiar noticias con éxito en el mercado de divisas, las consideraciones clave a tener en cuenta son saber qué lanzamientos se esperan cuando, cuáles son los más importantes teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales y, por supuesto, la forma de comercio basado en este movimiento de mercado de datos . Una variedad de opciones exóticas están disponibles para los comerciantes que quieren capturar un desglose en la volatilidad sin tener que hacer frente al riesgo de una inversión hacer su investigación y mantenerse al tanto de las noticias económicas y podría cosechar los premios. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en un volumen muy pesado. El proceso de determinar el valor actual de un activo o empresa. Este proceso de cinco pasos está diseñado para ayudar a los comerciantes de divisas a evaluar las condiciones del mercado y garantizar la correcta gestión de riesgos cuando el comercio de noticias riesgosas, pero potencialmente lucrativo y económico Informes, escribe James Stanley de DailyFX. Los anuncios de noticias comerciales como las nóminas no agrícolas pueden ser peligrosos, y cualquier persona que entre en un comunicado de prensa sin temor a lo mal que una cuenta puede ser devastada por la volatilidad probablemente debería evitar hacerlo, y en cambio esperar a mercados más silenciosos. Pero, para el comerciante que siempre protege su desventaja, se adhiere a la gestión del dinero fuerte, y protege su cuenta evitando el error número uno de los comerciantes de divisas hacen, los anuncios de noticias pueden ofrecer oportunidades convincentes para una gran cantidad de movimiento en un período muy corto de tiempo . Observando la acción del precio puede ayudar mucho en la iniciación de oficios, y este movimiento y la volatilidad puede traer una cantidad significativa de pips a una cuenta traderrsquos. La volatilidad desenfrenada que puede tipificar los comunicados de prensa puede agotar una cuenta comercial rápidamente si las operaciones en torno a eventos de noticias no se manejan adecuadamente. Lo que sigue es una de las maneras más comunes que los comerciantes pueden mirar para intercambiar las noticias sin importar de qué manera sale el aviso, pero antes de que consiga en eso, letrsquos establece un par de puntos importantes. Nadie puede decir el futuro (que es por qué la gestión de riesgos es tan importante en primer lugar) Probablemente nunca sabremos cuáles serán las noticias antes de la liberación (ver 1 de por qué) Incluso si sabíamos lo que el anuncio de noticias sería , Todavía donrsquot saber exactamente cómo el mercado reaccionará a esta noticia. Para resumir, anuncios de noticias comerciales agrega volatilidad adicional a los gráficos traderrsquos. Por muchas cuentas, las noticias comerciales son muy similares al comercio en situaciones del ldquopanicrdquo. Cuanto más importante sea el anuncio de noticias, más volatilidad potencial que puede entrar en el mercado y más similar a una situación ldquopanicrdquo que es el lanzamiento de noticias. Un anuncio como las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) puede traer algún movimiento significativo, ya que gran parte del mundo está viendo esta cifra para señales de dirección futura. Paso 1: Observe el precio que conduce al anuncio A las 8 am ET, aproximadamente 30 minutos antes del anuncio del PFN, el comerciante puede trazar el apoyo y la resistencia basándose en la acción del precio. Esto se puede hacer observando las últimas horas inmediatamente antes del lanzamiento, y dibujando un rectángulo alrededor de lo alto y lo bajo que fue alcanzado durante este período. Esto se puede hacer en el diagrama de cinco minutos, 15 minutos, o incluso un minuto, el alto y el bajo de este período de tiempo será el mismo. Si busca movimiento máximo, a menudo uno de los principales pares de divisas (cualquier moneda con USD en ella) se adapte a esa necesidad. Si buscan un enfoque más conservador, pares cruzados sin duda puede funcionar también (pares sin el dólar de EE. UU.). A continuación se muestra un gráfico del par de divisas más popular del mundo, el EUR / USD, durante las 14 horas que conducen a un informe del PFN: Haga clic para ampliar Coloque un comentario Próximas conferencias ContáctenosTop Global Market Stories Por Jeffrey Halley el 26 de septiembre 2016 08:25:28 GMT El dólar de Nueva Zelanda ha tenido un final difícil de la semana. Se vende fuertemente contra la mayoría de sus principales contrapartes. Sin embargo, los gráficos a largo plazo y la situación macro subyacente significan que el panorama no es tan claro como parece. Nueva Zelanda ha sido un poco querida recientemente. Una economía ronroneando, un excelente equipo de rugby y algunas de las tasas de interés más altas del mundo desarrollado, manteniendo el Dólar de Nueva Zelanda en demanda. Este último es el más importante en nuestro mundo de tasa de interés cero por ciento, y esto ha beneficiado tanto a Aud como a NZD. Ni el RBA ni el RBNZ han estado particularmente contentos con esto y sin duda esperaban que la Reserva Federal les ayudara a salir (al igual que casi todos los otros bancos centrales), al final de la entrega de un alza de tasas. Para digerir un momento, en Nueva Zelanda, tenemos un dicho. Como una zarigüeya en los faros. Significado confundido, desorientado o indeciso. El FOMC tristemente no caminó, continuando siendo el equivalente de un oposum monetario en los faros. El efecto fue inmediato con el USD vendido contra básicamente todo. Sin duda, provocó mucho esfuerzo en la sede de RBNZ. El NZD debidamente organizó rallyes impresionantes, no sólo contra el USD, sino una serie de otras monedas que trataremos a continuación. El RBNZ ha intentado limitar el daño en sus pronósticos del índice ponderado por el comercio por ser muy dovish en sus anuncios de MPC ayer. Aunque no cortaron las tarifas dijeron que más cortes serían necesarios y el NZD era demasiado alto. A medida que el polvo se estableció en Nueva York ayer por la noche y en Asia hoy en día, el USD ha recuperado gradualmente sus pérdidas ayudadas por mejor que lo esperado. El último de la dinámica después de los acontecimientos que han plagado FX Traders todo el año que vuelve como la semana se cierra. Esta confluencia de acontecimientos ha visto el Kiwi trazar algunas formaciones bastante bajistas contra algunas monedas. Incluyendo algunas reversiones externas. Esto puede, sin embargo, no contar toda la historia. Como saben los lectores mi afirmación es que el Kiwi será incapaz de mantener significativas sell-offs tanto tiempo, ya que tiene algunos de los rendimientos más altos del mundo desarrollado. NZD / USD El NZD ha rompido bien su línea de tendencia en el gráfico diario en 7270. El soporte está en 7235 y luego en 7200. Una ruptura debajo de aquí abre un movimiento a la media móvil de 100 días (DMA) en 7105. La resistencia es En 7315 y luego 7370. La imagen es diferente en el gráfico semanal. Un montón de apoyo a largo plazo se encuentra por debajo. En 7044 el promedio móvil de 200 semanas (WMA). 6940 semanal de doble fondo y, a continuación, apoyo de tendencia semanal en la región 6900/10. NZD / JPY No hay argumentos aquí. El NZDJPY hizo un día de reversión en el FOMC. (Hizo nuevos máximos y luego cerró mucho más bajo que el día anterior.) La resistencia está en los mínimos diarios de 74.02 y el desglose posterior al FOMC. Arriba, a las 75.00. El apoyo significativo no aparece hasta 75.15 un doble fondo. Este cruce de destino será determinado por si USD / JPY se mantiene a 100.00 y luego a 99.00. Ciertamente, en el gráfico hay espacio para probar más abajo desde aquí. En el cuadro grande, dependerá de su opinión de la capacidad de las autoridades japonesas de parar USD / JPY que cae en un nuevo 90/100 que negocia el rango. Aquí hay un banco central con mayores problemas en su plato que el RBNZ. GBP / NZD El gráfico diario sugiere que sugiriendo que esta acción de precios de semanas ha dejado el GBP / NZD snuggly remetido en su reciente rango de 1,7650 / 1,8350. El gráfico semanal cuenta una historia diferente. Técnicamente GBP / NZD está en una formación de triángulo de consolidación de una tendencia bajista muy clara. La resistencia sustancial del vértice del triángulo se sitúa alrededor de 1.8200. Soporte en el 1.7550 / 1.7600 está formando la base. Un cierre semanal por aquí sugiriendo que la próxima etapa de la tendencia bajista está en marcha. AUD / NZD De nuevo no hay argumentos aquí. Con un debido no de la deferencia a mis hermanos australianos, he afirmado siempre que nunca ha tenido sentido para que un dólar de Nueva Zelandia valga igual que un dólar australiano. En mi carrera, todavía tengo que ver una cruz llena de tantos cadáveres comerciales de almas valientes, que han vendido AUD / NZD a mínimos a largo plazo en busca de paridad y compró a máximos a largo plazo en busca de nirvana como continuaciones. AUD y NZD son casi idénticos G10 altos rendimientos, vecinos, y ya sea cavar cosas fuera, o crecer cosas en el suelo, y venderlos al resto del mundo. Las cosas que Australia extrae de la tierra suelen ser más valiosas que las cosas que Nueva Zelanda crece en ella. Es tan simple como eso. El gráfico muestra que el AUD / NZD ha atraído a las almas desafortunadas a shorts bajo 1.0500 y las está sacando brutalmente. El 100 DMA en 1.0540 es la siguiente resistencia con el mínimo diario anterior en 1.0450 de soporte. En el cuadro grande, AUDNZD ha negociado alrededor de 1.0500 / 1.1500 para los últimos años. Desde una perspectiva macro, los comerciantes ignoran esto a su propio riesgo. NZD / CAD Un viejo favorito con la cabeza inversa y los hombros en el gráfico semanal. Nuevamente las apariencias son engañosas. El gráfico diario a continuación muestra la cruz de haber roto una línea de tendencia en bruto que se remonta a principios de junio. Hemos tenido un par de pausas falsas antes, pero es la naturaleza de este que lo diferencia. El día del FOMC, Kiwi remontó un récord de 19 años contra el DAC seguido por dos impresionantes días de reversión. Este patrón ha continuado hoy con NZDCAD cerca de sus puntos bajos en 9485. La resistencia está en la línea de tendencia en 9500 y entonces 9540. Apoyo menor en 9435. El gráfico semanal demuestra el NZDCAD apenas que sostiene el apoyo a largo plazo. La formación inversa de cabeza y hombros de la que he hablado anteriormente permanece intacta, justa. La advertencia aquí es la gran semana de inversión exterior que hemos tenido. NZDCAD apertura dentro de la gama a la semana anterior, haciendo nuevos máximos y luego cerrando por debajo de la baja de la semana pasada. Por lo demás conocido como una formación engorrosa bajista. Reconozco la importancia de esto desde una perspectiva técnica y también que un cierre semanal bajo 9450 probablemente niegue la estructura alcista de largo plazo. Desde una perspectiva macro, también tenemos que considerar USDCAD y el precio del petróleo. El crudo que sube 7 en la semana sin duda ha impulsado el CAD más alto. Esta cruz probablemente seguirá muy de cerca la acción del precio del aceite en la próxima reunión OPEP de la semana. Resumen El NZD ha tenido ciertamente una segunda mitad tórrida de la semana. Desde un punto de vista técnico a corto plazo, parece universalmente débil. Sin embargo, los gráficos a largo plazo revelan que la imagen no es tan clara. El NZD está siendo impulsado por factores extraños fuera de su control, pero sigue siendo el más alto rendimiento G10 moneda. Sin embargo, por ahora, el Kiwi ha tenido ciertamente sus alas cortadas. Sobre Jeffrey Halley Con base en Singapur, Jeffrey tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros, habiendo negociado monedas, opciones, metales preciosos y futuros. Jeffrey comenzó su carrera en Barclays Bank en Nueva Zelanda. Sin embargo él ha pasado la mayor parte de él en Londres y Asia. Jeffrey se centra en la zona horaria de Asia en las clases de activos. Un comentarista regular de noticias de negocios de TV y Radio, es originario de Nueva Zelanda y tiene un MBA de Cass Business School, Londres. Bitcoin Global Market Commentary Noticias Globales