Forex Market Players

Los jugadores del mercado de divisas son principalmente los bancos comerciales que ejecutan órdenes de los exportadores, importadores, instituciones de inversión, seguros y fondos de jubilación, los inversionistas y los inversionistas privados. Los bancos comerciales también realizan operaciones comerciales en sus propios intereses ya sus propios gastos. La facturación diaria de los bancos más grandes a menudo excede varios miles de millones de dólares de los Estados Unidos y muchos hacen su principal beneficio por operaciones especulativas con moneda. Las casas de corretaje también están desempeñando un importante papel de contratista entre un gran número de bancos, fondos, casas de comisiones, centros de negociación, etc. Los bancos comerciales y las casas de corretaje no sólo ejecutan operaciones de cambio de moneda a precios fijados por otros actores activos, Sus propios precios, influyendo activamente en el proceso de formación de precios y la vida en el mercado. Es por eso que se llaman creadores de mercado. Los agentes del mercado son principalmente los bancos comerciales que ejecutan órdenes de exportadores, importadores, instituciones de inversión, seguros y fondos de jubilación, inversionistas privados e inversionistas privados. Los bancos comerciales también realizan operaciones comerciales en sus propios intereses ya sus propios gastos. La facturación diaria de los bancos más grandes a menudo excede varios miles de millones de dólares de los Estados Unidos y muchos hacen su principal beneficio por operaciones especulativas con moneda. Las casas de corretaje también están desempeñando un importante papel de contratista entre un gran número de bancos, fondos, casas de comisiones, centros de negociación, etc. Los bancos comerciales y las casas de corretaje no sólo ejecutan operaciones de cambio de moneda a precios fijados por otros actores activos, Sus propios precios, influyendo activamente en el proceso de formación de precios y la vida en el mercado. Es por eso que se llaman creadores de mercado. En contraste con lo anterior, los jugadores pasivos no pueden establecer sus propias cotizaciones y hacer operaciones con las cotizaciones ofrecidas por los actores del mercado activo. Los agentes pasivos del mercado normalmente persiguen los siguientes objetivos: pago de contratos de exportación-importación, inversiones industriales extranjeras, apertura de sucursales en el extranjero o creación de empresas conjuntas, turismo, especulación sobre la diferencia de tipos, cobertura de riesgos de divisas (seguros contra pérdidas en caso de precio desfavorable Cambios), etc. La composición de los participantes atestigua que este mercado es utilizado activamente por negocios serios y para propósitos serios. Eso no es todos los participantes del mercado están trabajando en Forex con fines especulativos. Como ya se mencionó, un cambio en los tipos de cambio de las monedas puede conducir a enormes pérdidas en las operaciones de exportación e importación. Los intentos de protección contra los riesgos cambiarios obligan a los exportadores e importadores a aplicar ciertos instrumentos de cobertura: contratos a plazo, opciones, futuros, etc. Además, incluso un negocio que no está asociado a operaciones de exportación e importación, Tarifas Por lo tanto, el estudio de Forex es un componente obligatorio de cualquier negocio exitoso. Los actores del mercado pueden dividirse en varios grupos: IFCMARKETS. CORP. 2006-2016 IFC Markets es un agente líder en los mercados financieros internacionales que ofrece servicios de comercio en línea de divisas, así como futuros, índices, acciones y CFDs de materias primas. La empresa ha estado trabajando desde 2006, atendiendo a sus clientes en 17 idiomas de 60 países de todo el mundo, en total conformidad con los estándares internacionales de servicios de corretaje. Advertencia de Riesgo Aviso: Forex y CFD trading en mercado OTC implica un riesgo significativo y las pérdidas pueden superar su inversión. IFC Markets no ofrece servicios para los residentes de Estados Unidos y Japón. Jugadores del mercado de Forex Hay varios jugadores en el mercado de divisas (Forex) y todos ellos son importantes de una manera u otra. En este capítulo, tomamos cada uno de ellos y verificamos sus principales atributos y responsabilidades en el mercado general de divisas. Curiosamente, la tecnología de Internet ha cambiado realmente la existencia y las políticas de trabajo de los jugadores del mercado Forex. Estos jugadores ahora tienen un acceso más fácil a los datos y son más productivos y rápidos en ofrecer sus respectivos servicios. Capitalización y sofisticación son dos factores importantes en la clasificación de los jugadores del mercado Forex. El factor de sofisticación incluye técnicas de gestión de dinero, nivel tecnológico, habilidades de investigación y el nivel de disciplina. Teniendo en cuenta estas dos medidas amplias, hay seis principales operadores del mercado de divisas menos Bancos comerciales y de inversión Bancos Centrales Empresas y Corporaciones Administradores de Fondos, Fondos de Cobertura y Fondos Soberanos Fondos Plataformas de Negociación en Internet Distribuidores minoristas en línea La siguiente figura representa el top - A-fondo de los jugadores del mercado de divisas en términos del volumen que manejan en el mercado. Bancos Comerciales y de Inversión Los bancos no necesitan introducción, son omnipresentes y numerosos. Su papel es crucial en la red Forex. Los bancos participan en los mercados de divisas para neutralizar los riesgos cambiarios propios y de sus clientes. Los bancos también buscan multiplicar la riqueza de sus accionistas. Cada banco es diferente en términos de su organización y política de trabajo, pero cada uno de ellos tiene una mesa de negociación responsable del procesamiento de pedidos, la creación de mercado y la gestión de riesgos. El mostrador de negociación juega un papel en la obtención de beneficios negociando monedas directamente mediante cobertura, arbitraje o una combinación mixta de estrategias financieras. Hay muchos tipos de bancos en un mercado de divisas pueden ser grandes o pequeños. Los bancos más importantes negocian enormes cantidades de fondos que se negocian en cualquier momento. Es un estándar común para los bancos para el comercio de 5 a 10 millones de paquetes en dólares. Los más grandes incluso manejan paquetes de 100 a 500 millones de dólares. La siguiente imagen muestra los 10 principales participantes en el mercado de divisas. Bancos Centrales Un banco central es la autoridad monetaria predominante de una nación. Los bancos centrales obedecen políticas económicas individuales. Por lo general, están bajo la autoridad del gobierno. Facilitan las políticas monetarias de los gobiernos (tratando de mantener la oferta y la disponibilidad de dinero) y de hacer estrategias para suavizar los altibajos del valor de su moneda. Ya hemos hablado sobre los activos de reserva. Los bancos centrales son los organismos responsables de la tenencia de los depósitos en moneda extranjera llamados reservas aka reservas oficiales o reservas internacionales. Las reservas de los bancos centrales de un país se usan en el manejo de las políticas de relaciones exteriores. El valor de las reservas indica atributos significativos sobre la capacidad de un país para atender las deudas externas que también afecta las medidas de calificación crediticia de la nación. La siguiente figura muestra los bancos centrales de varios países europeos. Negocios y Corporaciones Todos los participantes involucrados en el mercado de divisas no tienen el poder de fijar los precios de la moneda como creadores de mercado. Algunos de los jugadores sólo compran y venden moneda siguiendo el tipo de cambio prevaleciente. Pueden parecer no tan importantes, pero constituyen una asignación considerable del volumen total que se está negociando en el mercado. Hay empresas y negocios de diferentes tamaños que pueden ser un pequeño importador / exportador o un palpable influenciador con una capacidad de flujo de efectivo de miles de millones de dólares. Estos actores se identifican por la naturaleza de sus políticas de negocio que incluyen: (a) cómo obtienen o pagan los bienes o servicios que prestan y (b) cómo se involucran en transacciones comerciales o de capital que les obligan a comprar o Vender divisas. Estos comerciantes comerciales tienen el objetivo de utilizar los mercados financieros para compensar sus riesgos y cubrir sus operaciones. Hay algunos comerciantes no comerciales también. A diferencia de los comerciantes comerciales, los no comerciales son considerados especuladores. Los actores no comerciales incluyen grandes inversores institucionales, fondos de cobertura y otras entidades comerciales que comercian en los mercados financieros con fines de lucro. La siguiente figura muestra algunas empresas y corporaciones destacadas en los mercados de Forex. Gestores de Fondos, Hedge Funds y Sovereign Wealth Funds Esta categoría no está involucrada en la definición de los precios ni en su control. Ellos son básicamente transnacionales y los administradores de dinero de los países de origen. Pueden repartir en centenares de millones de dólares, pues sus carteras de fondos de inversión son a menudo bastante grandes. Estos participantes tienen cartas de inversión y obligaciones para sus inversionistas. El objetivo principal de los fondos de cobertura es obtener ganancias y hacer crecer sus carteras. Ellos quieren lograr rendimientos absolutos del mercado Forex y diluir su riesgo. La liquidez, el apalancamiento y el bajo costo de crear un ambiente de inversión son las ventajas de los fondos de cobertura. Los gestores de fondos invierten principalmente en nombre de los diversos clientes que tienen, como los fondos de pensiones, los inversores individuales, los gobiernos e incluso las autoridades del banco central. Los fondos de riqueza soberana que gestionan fondos de inversión patrocinados por el gobierno han crecido a un ritmo acelerado en los últimos años. Plataformas de comercio basadas en Internet Internet es una parte impersonal de los mercados de divisas en la actualidad. Las plataformas de negociación basadas en Internet realizan la tarea de sistematizar la correspondencia entre clientes y pedidos. Estas plataformas son responsables de ser un punto de acceso directo para acumular grupos de liquidez. También hay un elemento humano en el proceso de intermediación. Incluye a todas las personas comprometidas desde el instante en que se pone una orden en el sistema de negociación hasta que sea repartida y emparejada por una contraparte. Esta categoría está siendo manejada por la tecnología de procesamiento directo (STP). Al igual que los precios de una plataforma de corredores de Forex, una gran cantidad de acuerdos interbancarios están siendo manejados electrónicamente por dos plataformas principales: el sistema de negociación web de Reuters, y el Icaps EBS, que es corto para el sistema de corretaje electrónico que reemplaza el broker de voz Una vez común en los mercados de divisas. Algunas plataformas de comercio en línea se muestran a continuación. Distribuidor minorista en línea-Comerciantes El último segmento de los mercados de divisas, los corredores. Suelen ser empresas muy grandes con un gran volumen de negocios. Este volumen de negocios proporciona la infraestructura básica a los inversores individuales comunes para invertir y obtener beneficios en el mercado interbancario. La mayoría de los corredores se toman para ser un creador de mercado para el comerciante minorista. Para ofrecer un modelo de precios competitivo y popular de dos vías, estos corredores generalmente se adaptan a los cambios tecnológicos disponibles en la industria de Forex. Un comerciante tiene que producir ganancias de forma independiente, mientras que el uso de un creador de mercado o tener un acceso conveniente y directo a través de un ECN. Los corredores de Forex compensan sus posiciones en el mercado interbancario, pero no actúan exactamente de la misma manera que los bancos. Los corredores de Forex no dependen de plataformas de negociación como EBS o Reuters Dealing. En su lugar, tienen su propio feed de datos que soporta sus motores de precios. Los corredores normalmente necesitan un cierto grupo de capitalización, acuerdos comerciales legales y contactos electrónicos directos con uno o varios bancos. Jugadores del mercado de Forex Ahora que usted conoce la estructura general del mercado de divisas, vamos a profundizar un poco más para averiguar quién exactamente estos Personas en la escalera son. Es esencial para usted que usted entiende la naturaleza del mercado forex spot y que son los principales jugadores del mercado de divisas. Hasta finales de 1990, sólo los 8220big guys8221 podría jugar a este juego. El requisito inicial era que sólo pudieses comerciar si tenías entre diez y cincuenta millones de dólares para empezar con Forex. Originalmente se pensaba que serían utilizados por banqueros y grandes instituciones, y no por nosotros 8220. Sin embargo, debido al aumento de Internet, los corredores de divisas en línea ahora son capaces de ofrecer cuentas de comercio a los comerciantes 8220retail8221 como nosotros. Sin más preámbulos, aquí están los principales jugadores del mercado de divisas: 1. Los bancos Super Desde el mercado spot forex es descentralizado, es el mayor bancos del mundo que determinan los tipos de cambio. Sobre la base de la oferta y la demanda de monedas, son generalmente los que hacen que la oferta / pedir propagación que todos amamos (o odio, para el caso). Estos grandes bancos, conocidos colectivamente como el mercado interbancario, toman una cantidad ridonkulous de transacciones de la divisa cada día para sus clientes y ellos mismos. Un par de estos super bancos incluyen UBS, Barclays Capital. Deutsche Bank y Citigroup. Se podría decir que el mercado interbancario es el mercado de divisas. 2. Grandes Empresas Comerciales Las empresas participan en el mercado de divisas con el fin de hacer negocios. Por ejemplo, Apple debe primero intercambiar sus dólares estadounidenses por el yen japonés cuando compre piezas electrónicas de Japón para sus productos. Dado que el volumen que comercializan es mucho menor que en el mercado interbancario, este tipo de jugador del mercado normalmente se ocupa de los bancos comerciales para sus transacciones. Las fusiones y adquisiciones (MampA) entre grandes empresas también pueden crear fluctuaciones en los tipos de cambio. En MampAs internacionales transfronterizos, ocurren muchas conversaciones de divisas que podrían mover precios alrededor. 3. Gobiernos y Bancos Centrales Gobiernos y bancos centrales, como el Banco Central Europeo. El Banco de Inglaterra. Y la Reserva Federal. Son regularmente involucrados en el mercado de divisas también. Al igual que las empresas, los gobiernos nacionales participan en el mercado de divisas para sus operaciones, los pagos del comercio internacional, y el manejo de sus reservas de divisas. Mientras tanto, los bancos centrales afectan el mercado de divisas cuando ajustan las tasas de interés para controlar la inflación. Al hacer esto, pueden afectar la valoración de la moneda. También hay casos en que los bancos centrales intervienen, directa o verbalmente, en el mercado de divisas cuando desean realinear los tipos de cambio. A veces, los bancos centrales piensan que su moneda tiene un precio demasiado alto o demasiado bajo, por lo que comienzan operaciones masivas de venta / compra para alterar los tipos de cambio. 4. Los especuladores 8220En él para ganar it8221 Este es probablemente el mantra de los especuladores. Comprendiendo cerca de 90 de todo el volumen que negocia, los especuladores como jugadores del mercado de divisas vienen en todas las formas y tamaños. Algunos tienen bolsillos gordos, algunos rollos finos, pero todos ellos se dedican a la divisa simplemente para hacer cargas de cubo de efectivo. Don8217t worry8230 Una vez que se gradúan de la Escuela de Pipsology. 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